Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 108.495 | 88.487 | 91.091 | 87.367 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties* | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 111.095 | 88.487 | 91.091 | 87.367 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 2.290 | 2.850 | 2.850 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | -847 | 42.496 | 7.989 | 6.919 | 83.293 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 110.249 | 133.273 | 101.930 | 97.137 | 83.293 |
*RIS313771 Uitvoeringsnota 2022 | |||||
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 91.835 | 92.035 | 101.794 | 100.335 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 91.835 | 92.035 | 101.794 | 100.335 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 2.460 | 5.193 | 5.143 | 6.143 | 103.343 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 94.295 | 97.228 | 106.937 | 106.478 | 103.343 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2024 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2024 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Centrum Noord | 8.277 | 0 | 2.100 | 6.177 |
Reserve Parkeren en Handhaven | 7.075 | 0 | 2.415 | 4.660 |
15.352 | 0 | 4.515 | 10.837 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2024 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Parkeren | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 |
Voorziening MOP Parkeergarages Telexstraat 3 Busremise | 526 | 271 | 55 | 0 | 742 |
639 | 271 | 168 | 0 | 742 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Busplatform Den Haag Centraal | 7.776 | 2024 | 475 | 475 | 0 | 475 | |
DHNC Fietsenkelder | 1.805 | 2024 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 0 | |
Herinrichting Gedempte gracht | 7.684 | 2025 | 7.584 | 2.400 | 0 | 2.400 | |
Inrichting verkeer | 13.229 | 2024 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Meerjarenplan Fiets | 32.217 | 2024 | 12.840 | 6.225 | 0 | 6.225 | |
Mobiliteitsdoorstroming | 82.700 | 2025 | 82.700 | 0 | 0 | 0 | |
Morgenstond Midden | 3.600 | 2025 | 3.196 | 200 | 0 | 200 | |
Netwerk Randstadrail | 55.755 | 2025 | 11.814 | 6.113 | 0 | 6.113 | |
Noordwestelijke Hoofdroute | 22.348 | 2024 | 928 | 928 | 0 | 928 | |
Onderdoorgang Hildebrandplein | 25.000 | 2026 | 23.725 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg | 22.000 | 2026 | 19.786 | 1.157 | 0 | 1.157 | |
Parkeergarages | 17.454 | div | 14.047 | 3.925 | 0 | 3.925 | |
Parkeren openbare ruimte | 19.315 | div | 8.347 | 3.931 | 0 | 3.931 | |
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | 44.429 | 2025 | 21.635 | 15.622 | 14.616 | 1.006 | |
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong | 5.000 | 2024 | 4.185 | 4.185 | 0 | 4.185 | |
Voorbereidingskrediet mobiliteit Coa akk 2018-2022 | 8.289 | 2025 | 3.022 | 2.350 | 0 | 2.350 | |
Totaal | 368.601 | 218.089 | 50.316 | 16.421 | 33.895 | ||
In 2024 wordt ruim € 50 mln. geïnvesteerd. In het onderdeel beleidstoelichting is een nadere toelichting opgenomen van de verschillende investeringen. Bij de begrotingsactualisatie en meerjarenbegroting 2024-2027 zijn bij verschillende investeringen de kredieten aangepast:
Meerjarenplan Fiets:
In het kader van herinrichting Hoefkade wordt daar het fietspad aangepast. Hiervoor is het investeringskrediet met €2,8 mln. verhoogd.
Programma invoer nieuwe tram (onderdeel deel van Netwerk Randstadrail)
Als gevolg van de sterke inflatie van het afgelopen jaar was het investeringskrediet van de programma invoering nieuwe tram onvoldoende. Ter compensatie hiervan is het investeringskrediet verhoogd met € 3,7 mln.