Financiële overzichten
bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 300.098 | 300.356 | 296.032 | 294.252 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 300.098 | 300.356 | 296.032 | 294.252 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 6.630 | 8.630 | 8.965 | 1.100 |
Overige (neutrale) mutaties | 7.541 | 22.481 | 24.932 | 21.485 | 314.041 |
Lasten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 307.639 | 329.466 | 329.594 | 324.702 | 315.141 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Baten (incl. reserves) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Baten Vastgestelde begroting 2023-2026 | 182.149 | 182.071 | 178.275 | 177.940 | 0 |
Reeds goedgekeurde mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal actuele begroting 2023-2026 | 182.149 | 182.071 | 178.275 | 177.940 | 0 |
Budgettair kader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullende budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inzet budgettaire ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige (neutrale) mutaties | 4.556 | 10.267 | 13.596 | 11.476 | 191.087 |
Baten Ontwerpbegroting 2024-2027 | 186.705 | 192.338 | 191.871 | 189.416 | 191.087 |
bedragen x € 1.000 | ||||
Reserve | Beginsaldo 2024 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Eindsaldo 2024 |
|---|---|---|---|---|
Reserve Werk met Werk en Kunstwerken | 3.381 | 0 | 1.323 | 2.058 |
Reserve Verduurzaming Openbare Verlichting | 7.600 | 0 | 3.800 | 3.800 |
Reserve 1 Straatreinigingsorganisatie (1SRO) | 1.407 | 0 | 1.095 | 312 |
12.388 | 0 | 6.218 | 6.170 | |
bedragen x € 1.000 | |||||
Voorziening | Beginsaldo 2024 | Toe-voegingen | Aan-wendingen | Vrijval | Eindsaldo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Voorziening Arbeidsgerelateerde kosten vorming 1 SRO | 1.994 | 0 | 500 | 0 | 1.494 |
Voorziening Overige bedrijfsrisico's (Programma 9) | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 |
Voorziening Leges Opbreekvergunningen | 822 | 0 | 220 | 0 | 602 |
Voorziening Graven | 3.879 | 298 | 404 | 0 | 3.773 |
Voorziening Bomen | 67 | 67 | 67 | 0 | 67 |
Voorziening spaarvoorziening riolering | 3.770 | 27.818 | 31.588 | 0 | 0 |
10.654 | 28.183 | 32.901 | 0 | 5.936 | |
bedragen x € 1.000 | |||||||
Investeringen | Totaal | Begroting 2024 en verder | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investerings-bedrag | Jaar van oplevering | Nog te realiseren vanaf 2024 | Waarvan in 2024 | Bijdragen | Aandeel gemeente in 2024 | ||
Afvalverwijdering | 26.314 | div | 2.139 | 1.380 | 0 | 1.380 | |
Buitenruimte | 21.751 | div | 7.382 | 4.903 | 0 | 4.903 | |
Campus Holland Spoor | 1.840 | 2026 | 1.254 | 0 | 0 | 0 | |
Kern BijzonderFASE 1 (REIS) | 6.555 | 2029 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | |
Kijkduin | 8.330 | 2025 | 5.575 | 3.177 | 0 | 3.177 | |
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld | 6.677 | 2024 | 133 | 133 | 0 | 133 | |
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk | 28.608 | 2025 | 15.273 | 7.958 | 0 | 7.958 | |
Meerjarenprogramma kunstwerken | 244.219 | div | 155.489 | 27.395 | 0 | 27.395 | |
Ondergrondse fietsenstalling Kijkduin | 7.310 | 2024 | 750 | 750 | 0 | 750 | |
OR Hobbemaplein | 2.254 | 2026 | 431 | 76 | 0 | 76 | |
Oude Centrum | 4.995 | 2024 | 851 | 851 | 0 | 851 | |
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats (30 jaar) | 28.200 | 2026 | 20.350 | 6.800 | 0 | 6.800 | |
Verlengde ondergrondse parkeergarage Kijkduin | 4.126 | 2024 | 250 | 250 | 0 | 250 | |
Vissershavenstraat | 7.507 | 2025 | 6.559 | 6.059 | 0 | 6.059 | |
Westlandse Zoom | 6.918 | 2024 | 1.607 | 1.607 | 0 | 1.607 | |
Totaal | 405.604 | 219.627 | 61.339 | 0 | 61.339 | ||
In 2024 wordt ruim € 61 mln. geïnvesteerd. In het onderdeel beleidstoelichting is een nadere toelichting opgenomen van de verschillende investeringen. Bij de begrotingsactualisatie en meerjarenbegroting 2024-2027 zijn bij verschillende investeringen de kredieten aangepast:
Utrechtsebaan (onderdeel van het meerjarenplan kunstwerken)
Als gevolg van de sterke inflatie van het afgelopen jaar was het investeringskrediet van de Utrechtsebaan onvoldoende. Ter compensatie hiervan is het investeringskrediet verhoogd met € 3,028 mln.
Kijkduin
Als gevolg van de sterke inflatie van het afgelopen jaar was het investeringskrediet van het project Kijkduin (openbare ruimte) onvoldoende. Ter compensatie hiervan is het investeringskrediet verhoogd met € 1,6 mln.
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk
Het investeringskrediet is verhoogd met € 2,9 mln. Deze krediet verhoging is om woonstraten in de wijk om te zetten naar 30 km/u. Ook ter compensatie van de sterke inflatie van het afgelopen jaar is het investeringskrediet verhoogd.
Buitenruimte (Piet Heinstraat)
De openbare ruimte van winkelgebied Zeeheldenkwartier is grotendeels naar hetzelfde kwaliteitsniveau gebracht (Hofstadkwaliteit). De Piet Heinstraat is hierin achtergebleven. Naast de openbare ruimte wordt ook de verkeerskundige aanpassing aan de weginrichting aangepast. HIervoor is het investeringskrediet verhoogd met € 2,0 mln.